じゅうろく地元応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月26日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月30日-令和3年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月29日 | 2021年1月29日 |
|---|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | 17 | 15 |
| 未払解約金 | － | 2,044,479 |
| 未払受託者報酬 | 84,528 | 65,886 |
| 未払委託者報酬 | 2,676,616 | 2,085,730 |
| その他未払費用 | 45,372 | 42,580 |
| 流動負債計 | 2,806,533 | 4,238,690 |
| 負債の部合計 | 2,806,533 | 4,238,690 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -732,630 | 14,773,696 |
| 元本 | 524,425,725 | 384,565,549 |
| 元本等合計 | 523,693,095 | 399,339,245 |
| 純資産の部合計 | 523,693,095 | 399,339,245 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 社債券 | 421,294,700 | 317,914,100 |
| 株式 | 95,038,300 | 75,732,880 |
| その他未収収益 | － | 436,509 |
| 未収配当金 | 79,850 | 66,850 |
| コール・ローン | 10,086,778 | 9,427,596 |
| 流動資産計 | 526,499,628 | 403,577,935 |
| 資産の部合計 | 526,499,628 | 403,577,935 |
| 負債・純資産合計 | 526,499,628 | 403,577,935 |
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