じゅうろく地元応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月29日 | 2022年1月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,395,439 | 5,535,289 |
| 株式 | 66,797,020 | 56,805,730 |
| 社債券 | 272,981,200 | 262,341,100 |
| 未収配当金 | 49,300 | 67,100 |
| その他未収収益 | － | 335,957 |
| 流動資産計 | 360,222,959 | 325,085,176 |
| 資産の部合計 | 360,222,959 | 325,085,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,565,411 | － |
| 未払解約金 | 310,864 | － |
| 未払受託者報酬 | 58,566 | 54,721 |
| 未払委託者報酬 | 1,854,045 | 1,732,799 |
| 未払利息 | 36 | 16 |
| その他未払費用 | 33,424 | 29,446 |
| 流動負債計 | 15,822,346 | 1,816,982 |
| 負債の部合計 | 15,822,346 | 1,816,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 339,135,297 | 325,358,476 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,265,316 | -2,090,282 |
| 元本等合計 | 344,400,613 | 323,268,194 |
| 純資産の部合計 | 344,400,613 | 323,268,194 |
| 負債・純資産合計 | 360,222,959 | 325,085,176 |
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