じゅうろく地元応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月26日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/30-2023/07/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月29日 | 2023年1月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,594,051 | 4,875,140 |
| 株式 | 52,634,760 | 48,345,250 |
| 社債券 | 209,543,400 | 201,746,200 |
| 未収入金 | － | 950,350 |
| 未収配当金 | 59,400 | 58,100 |
| その他未収収益 | － | 246,753 |
| 流動資産計 | 267,831,611 | 256,221,793 |
| 資産の部合計 | 267,831,611 | 256,221,793 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 193,859 | 1,264,564 |
| 未払受託者報酬 | 43,687 | 42,360 |
| 未払委託者報酬 | 1,383,247 | 1,341,077 |
| 未払利息 | 5 | 22 |
| その他未払費用 | 26,725 | 23,017 |
| 流動負債計 | 1,647,523 | 2,671,040 |
| 負債の部合計 | 1,647,523 | 2,671,040 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 269,988,351 | 255,574,095 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,804,263 | -2,023,342 |
| 元本等合計 | 266,184,088 | 253,550,753 |
| 純資産の部合計 | 266,184,088 | 253,550,753 |
| 負債・純資産合計 | 267,831,611 | 256,221,793 |
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