じゅうろく地元応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月25日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/01-2024/07/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月31日 | 2024年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,785,092 | 3,842,427 |
| 株式 | 47,852,970 | 41,890,370 |
| 社債券 | 193,286,400 | 168,907,200 |
| 未収入金 | 1,003,830 | － |
| 未収配当金 | 48,400 | 56,200 |
| その他未収収益 | － | 197,856 |
| 流動資産計 | 249,976,692 | 214,894,053 |
| 資産の部合計 | 249,976,692 | 214,894,053 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,417,972 | － |
| 未払解約金 | 502,411 | － |
| 未払受託者報酬 | 40,365 | 35,188 |
| 未払委託者報酬 | 1,278,017 | 1,113,905 |
| 未払利息 | 15 | 6 |
| その他未払費用 | 22,032 | 20,520 |
| 流動負債計 | 4,260,812 | 1,169,619 |
| 負債の部合計 | 4,260,812 | 1,169,619 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 241,797,270 | 208,094,645 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,918,610 | 5,629,789 |
| 元本等合計 | 245,715,880 | 213,724,434 |
| 純資産の部合計 | 245,715,880 | 213,724,434 |
| 負債・純資産合計 | 249,976,692 | 214,894,053 |
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