じゅうろく地元応援ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月30日 至 2021年7月29日 | 自 2021年7月30日 至 2022年7月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,475,950 | 1,356,200 |
| 受取利息 | 1,405,035 | 1,045,060 |
| 有価証券売買等損益 | 27,349,713 | -8,867,453 |
| その他収益 | 436,634 | 336,040 |
| 営業収益合計 | 30,667,332 | -6,130,153 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,004 | 2,646 |
| 受託者報酬 | 142,738 | 105,551 |
| 委託者報酬 | 4,519,840 | 3,342,500 |
| その他費用 | 472,138 | 490,400 |
| 営業費用合計 | 5,139,720 | 3,941,097 |
| 全事業営業利益 | 25,527,612 | -10,071,250 |
| 当期経常利益 | 25,527,612 | -10,071,250 |
| 四半期純利益 | 25,527,612 | -10,071,250 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,265,316 | -3,804,263 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,001,671 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,001,671 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,964,255 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,964,255 | － |
| 分配金 | 13,565,411 | － |
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