じゅうろく地元応援ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月30日 至 2022年7月29日 | 自 2022年7月30日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,356,200 | 1,322,800 |
| 受取利息 | 1,045,060 | 965,013 |
| 有価証券売買等損益 | -8,867,453 | 10,834,489 |
| その他収益 | 336,040 | 246,808 |
| 営業収益合計 | -6,130,153 | 13,369,110 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,646 | 2,406 |
| 受託者報酬 | 105,551 | 84,704 |
| 委託者報酬 | 3,342,500 | 2,682,185 |
| その他費用 | 490,400 | 545,530 |
| 営業費用合計 | 3,941,097 | 3,314,825 |
| 全事業営業利益 | -10,071,250 | 10,054,285 |
| 当期経常利益 | -10,071,250 | 10,054,285 |
| 四半期純利益 | -10,071,250 | 10,054,285 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,804,263 | 3,918,610 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,001,671 | 86,560 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,001,671 | 86,560 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | － | 2,417,972 |
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