じゅうろく地元応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月30日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/30-2023/07/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月29日 | 2023年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,594,051 | 7,785,092 |
| 株式 | 52,634,760 | 47,852,970 |
| 社債券 | 209,543,400 | 193,286,400 |
| 未収入金 | － | 1,003,830 |
| 未収配当金 | 59,400 | 48,400 |
| 流動資産計 | 267,831,611 | 249,976,692 |
| 資産の部合計 | 267,831,611 | 249,976,692 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 2,417,972 |
| 未払解約金 | 193,859 | 502,411 |
| 未払受託者報酬 | 43,687 | 40,365 |
| 未払委託者報酬 | 1,383,247 | 1,278,017 |
| 未払利息 | 5 | 15 |
| その他未払費用 | 26,725 | 22,032 |
| 流動負債計 | 1,647,523 | 4,260,812 |
| 負債の部合計 | 1,647,523 | 4,260,812 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 269,988,351 | 241,797,270 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,804,263 | 3,918,610 |
| 元本等合計 | 266,184,088 | 245,715,880 |
| 純資産の部合計 | 266,184,088 | 245,715,880 |
| 負債・純資産合計 | 267,831,611 | 249,976,692 |
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