GSグローバル・ビッグデータ投資戦略隔月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 130,420 |
| 投資証券 | 14,078,728 |
| 流動資産計 | 14,209,148 |
| 資産の部合計 | 14,209,148 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 716 |
| 未払委託者報酬 | 34,385 |
| その他未払費用 | 2,629 |
| 流動負債計 | 37,730 |
| 負債の部合計 | 37,730 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,989 |
| （分配準備積立金） | 176,921 |
| 元本 | 14,154,429 |
| 元本等合計 | 14,171,418 |
| 純資産の部合計 | 14,171,418 |
| 負債・純資産合計 | 14,209,148 |
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