GSグローバル・ビッグデータ投資戦略隔月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月10日 | 2020年3月10日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 14,209,148 | 20,542,228 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 14,209,148 | 20,542,228 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,420 | 735,077 |
| 投資証券 | 14,078,728 | 19,807,016 |
| 派生商品評価勘定 | － | 135 |
| 流動資産計 | 14,209,148 | 20,542,228 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 37,730 | 593,389 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 51 |
| 未払金 | － | 309,840 |
| 未払収益分配金 | － | 230,714 |
| 未払受託者報酬 | 716 | 1,001 |
| 未払委託者報酬 | 34,385 | 48,150 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 2,629 | 3,632 |
| 流動負債計 | 37,730 | 593,389 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 14,171,418 | 19,948,839 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,154,429 | 23,071,439 |
| 元本等合計 | 14,171,418 | 19,948,839 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,989 | -3,122,600 |
| （分配準備積立金） | 176,921 | 1,273,967 |
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