GSグローバル・ビッグデータ投資戦略隔月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月10日 | 2020年9月10日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 20,542,228 | 20,547,209 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 20,542,228 | 20,547,209 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 735,077 | 801,375 |
| 投資証券 | 19,807,016 | 19,745,805 |
| 派生商品評価勘定 | 135 | 29 |
| 流動資産計 | 20,542,228 | 20,547,209 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 593,389 | 576,200 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 51 | － |
| 未払金 | 309,840 | 328,220 |
| 未払収益分配金 | 230,714 | 199,301 |
| 未払受託者報酬 | 1,001 | 925 |
| 未払委託者報酬 | 48,150 | 44,407 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 3,632 | 3,345 |
| 流動負債計 | 593,389 | 576,200 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 19,948,839 | 19,971,009 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,071,439 | 19,930,148 |
| 元本等合計 | 19,948,839 | 19,971,009 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,122,600 | 40,861 |
| （分配準備積立金） | 1,273,967 | 690,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
