GSグローバル・ビッグデータ投資戦略隔月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月10日 | 2021年3月10日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 20,547,209 | 35,331,561 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 20,547,209 | 35,331,561 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 801,375 | 566,210 |
| 投資証券 | 19,745,805 | 34,765,351 |
| 派生商品評価勘定 | 29 | － |
| 流動資産計 | 20,547,209 | 35,331,561 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 576,200 | 386,673 |
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 328,220 | 16,286 |
| 未払収益分配金 | 199,301 | 305,529 |
| 未払受託者報酬 | 925 | 1,236 |
| 未払委託者報酬 | 44,407 | 59,158 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 3,345 | 4,463 |
| 流動負債計 | 576,200 | 386,673 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 19,971,009 | 34,944,888 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,930,148 | 30,552,967 |
| 元本等合計 | 19,971,009 | 34,944,888 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,861 | 4,391,921 |
| （分配準備積立金） | 690,585 | 3,230,355 |
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