GSグローバル・ビッグデータ投資戦略隔月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月10日 | 2021年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 658,680 |
| コール・ローン | 566,210 | 1,794,601 |
| 投資証券 | 34,765,351 | 77,895,300 |
| 流動資産計 | 35,331,561 | 80,348,581 |
| 資産の部合計 | 35,331,561 | 80,348,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 601,391 |
| 未払金 | 16,286 | 675,147 |
| 未払収益分配金 | 305,529 | 784,619 |
| 未払受託者報酬 | 1,236 | 3,335 |
| 未払委託者報酬 | 59,158 | 160,074 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 4,463 | 12,108 |
| 流動負債計 | 386,673 | 2,236,677 |
| 負債の部合計 | 386,673 | 2,236,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,391,921 | 17,756,559 |
| （分配準備積立金） | 3,230,355 | 8,426,805 |
| 元本 | 30,552,967 | 60,355,345 |
| 元本等合計 | 34,944,888 | 78,111,904 |
| 純資産の部合計 | 34,944,888 | 78,111,904 |
| 負債・純資産合計 | 35,331,561 | 80,348,581 |
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