- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月14日-令和1年9月10日)
(2019年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 14,722,252円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,185円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,711,067円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,637,259口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0050円 |