- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
(2020年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 23,863,964円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,728,014円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,135,950円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,927,667口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0095円 |