有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月14日-令和1年9月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2019年9月30日現在) | |||||||||
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバルCOREエクイティ・ポートフォリオ IOシェアクラス(Cap MDist) | 13,235.593 | 1,081.52 | 14,314,562 | 1,073.80 | 14,212,432 | 96.61 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 0.312 | 1,146,432.69 | 357,687 | 1,147,894.23 | 358,143 | 2.43 |
業種別及び種類別投資比率
| (2019年9月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.04 |
| 合計 | 99.04 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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