有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年9月30日現在) | |||||||||
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバルCOREエクイティ・ポートフォリオ IOシェアクラス(Cap MDist) | 53,626.52 | 1,425.11 | 76,424,083 | 1,365.42 | 73,222,937 | 96.31 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 1.708 | 1,204,831.38 | 2,057,852 | 1,204,874.12 | 2,057,925 | 2.71 |
業種別及び種類別投資比率
| (2021年9月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.01 |
| 合計 | 99.01 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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