Oneグローバル中小型長期成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月20日 | 2020年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,796 | 540,064 |
| 親投資信託受益証券 | 11,221,921 | 22,042,900 |
| 流動資産計 | 11,322,717 | 22,645,645 |
| 金銭信託 | － | 62,681 |
| 資産の部合計 | 11,322,717 | 22,645,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 210 | 2,316 |
| 未払委託者報酬 | 8,469 | 94,756 |
| その他未払費用 | 21 | 176 |
| 流動負債計 | 8,700 | 97,248 |
| 負債の部合計 | 8,700 | 97,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 19,761,081 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,314,017 | 2,787,316 |
| （分配準備積立金） | 1,314,017 | 1,060,246 |
| 元本等合計 | 11,314,017 | 22,548,397 |
| 純資産の部合計 | 11,314,017 | 22,548,397 |
| 負債・純資産合計 | 11,322,717 | 22,645,645 |
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