Oneグローバル中小型長期成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月21日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,513,896 | 28,406,567 |
| 親投資信託受益証券 | 137,250,119 | 562,474,046 |
| 流動資産計 | 143,764,015 | 590,880,613 |
| 資産の部合計 | 143,764,015 | 590,880,613 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,000,000 | － |
| 未払解約金 | 218,659 | 10,815,310 |
| 未払受託者報酬 | 8,149 | 61,262 |
| 未払委託者報酬 | 327,773 | 2,452,708 |
| その他未払費用 | 788 | 6,451 |
| 流動負債計 | 4,555,369 | 13,335,731 |
| 負債の部合計 | 4,555,369 | 13,335,731 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 99,294,266 | 360,089,213 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,914,380 | 217,455,669 |
| （分配準備積立金） | 11,204,049 | 6,563,916 |
| 元本等合計 | 139,208,646 | 577,544,882 |
| 純資産の部合計 | 139,208,646 | 577,544,882 |
| 負債・純資産合計 | 143,764,015 | 590,880,613 |
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