Oneグローバル中小型長期成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月19日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月20日 | 2020年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,796 | 6,513,896 |
| 親投資信託受益証券 | 11,221,921 | 137,250,119 |
| 流動資産計 | 11,322,717 | 143,764,015 |
| 資産の部合計 | 11,322,717 | 143,764,015 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 4,000,000 |
| 未払解約金 | － | 218,659 |
| 未払受託者報酬 | 210 | 8,149 |
| 未払委託者報酬 | 8,469 | 327,773 |
| その他未払費用 | 21 | 788 |
| 流動負債計 | 8,700 | 4,555,369 |
| 負債の部合計 | 8,700 | 4,555,369 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,000,000 | 99,294,266 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,314,017 | 39,914,380 |
| （分配準備積立金） | 1,314,017 | 11,204,049 |
| 元本等合計 | 11,314,017 | 139,208,646 |
| 純資産の部合計 | 11,314,017 | 139,208,646 |
| 負債・純資産合計 | 11,322,717 | 143,764,015 |
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