Oneグローバル中小型長期成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月18日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,513,896 | 29,640,046 |
| 親投資信託受益証券 | 137,250,119 | 1,104,566,441 |
| 流動資産計 | 143,764,015 | 1,134,206,487 |
| 資産の部合計 | 143,764,015 | 1,134,206,487 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,000,000 | － |
| 未払解約金 | 218,659 | 5,213,209 |
| 未払受託者報酬 | 8,149 | 144,693 |
| 未払委託者報酬 | 327,773 | 5,789,042 |
| その他未払費用 | 788 | 15,342 |
| 流動負債計 | 4,555,369 | 11,162,286 |
| 負債の部合計 | 4,555,369 | 11,162,286 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 99,294,266 | 647,653,793 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,914,380 | 475,390,408 |
| （分配準備積立金） | 11,204,049 | 51,180,112 |
| 元本等合計 | 139,208,646 | 1,123,044,201 |
| 純資産の部合計 | 139,208,646 | 1,123,044,201 |
| 負債・純資産合計 | 143,764,015 | 1,134,206,487 |
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