Oneグローバル中小型長期成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/12/21-2022/12/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,640,046 | 32,802,073 |
| 親投資信託受益証券 | 1,104,566,441 | 1,259,188,206 |
| 流動資産計 | 1,134,206,487 | 1,291,990,279 |
| 資産の部合計 | 1,134,206,487 | 1,291,990,279 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,213,209 | 634,046 |
| 未払受託者報酬 | 144,693 | 202,526 |
| 未払委託者報酬 | 5,789,042 | 8,102,725 |
| その他未払費用 | 15,342 | 21,521 |
| 流動負債計 | 11,162,286 | 8,960,818 |
| 負債の部合計 | 11,162,286 | 8,960,818 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 647,653,793 | 934,298,828 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 475,390,408 | 348,730,633 |
| （分配準備積立金） | 51,180,112 | 33,734,970 |
| 元本等合計 | 1,123,044,201 | 1,283,029,461 |
| 純資産の部合計 | 1,123,044,201 | 1,283,029,461 |
| 負債・純資産合計 | 1,134,206,487 | 1,291,990,279 |
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