Oneグローバル中小型長期成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月20日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/21-2023/12/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月20日 | 2023年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,802,073 | 26,968,615 |
| 親投資信託受益証券 | 1,259,188,206 | 1,837,418,179 |
| 流動資産計 | 1,291,990,279 | 1,864,386,794 |
| 資産の部合計 | 1,291,990,279 | 1,864,386,794 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 634,046 | 7,835,084 |
| 未払受託者報酬 | 202,526 | 248,040 |
| 未払委託者報酬 | 8,102,725 | 9,923,216 |
| その他未払費用 | 21,521 | 26,369 |
| 流動負債計 | 8,960,818 | 18,032,709 |
| 負債の部合計 | 8,960,818 | 18,032,709 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 934,298,828 | 1,062,101,329 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 348,730,633 | 784,252,756 |
| （分配準備積立金） | 33,734,970 | 29,674,320 |
| 元本等合計 | 1,283,029,461 | 1,846,354,085 |
| 純資産の部合計 | 1,283,029,461 | 1,846,354,085 |
| 負債・純資産合計 | 1,291,990,279 | 1,864,386,794 |
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