Oneグローバル中小型長期成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月20日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/21-2024/12/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月20日 | 2024年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,756,200 | 38,012,336 |
| 親投資信託受益証券 | 2,139,574,176 | 2,393,941,951 |
| 流動資産計 | 2,167,330,376 | 2,431,954,287 |
| 資産の部合計 | 2,167,330,376 | 2,431,954,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,552,969 | 4,024,752 |
| 未払受託者報酬 | 319,476 | 381,775 |
| 未払委託者報酬 | 12,781,160 | 15,272,894 |
| その他未払費用 | 33,994 | 40,637 |
| 流動負債計 | 15,687,599 | 19,720,058 |
| 負債の部合計 | 15,687,599 | 19,720,058 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,197,866,098 | 1,266,688,880 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 953,776,679 | 1,145,545,349 |
| （分配準備積立金） | 246,050,225 | 212,924,653 |
| 元本等合計 | 2,151,642,777 | 2,412,234,229 |
| 純資産の部合計 | 2,151,642,777 | 2,412,234,229 |
| 負債・純資産合計 | 2,167,330,376 | 2,431,954,287 |
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