Oneグローバル中小型長期成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月19日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/21-2025/12/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月20日 | 2025年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,038,242 | 37,639,045 |
| 親投資信託受益証券 | 2,617,070,241 | 2,769,748,827 |
| 流動資産計 | 2,652,108,483 | 2,807,387,872 |
| 資産の部合計 | 2,652,108,483 | 2,807,387,872 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,311,135 | 6,961,752 |
| 未払受託者報酬 | 407,905 | 434,355 |
| 未払委託者報酬 | 16,317,828 | 17,375,936 |
| その他未払費用 | 43,425 | 46,240 |
| 流動負債計 | 21,080,293 | 24,818,283 |
| 負債の部合計 | 21,080,293 | 24,818,283 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,328,573,130 | 1,433,172,335 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,302,455,060 | 1,349,397,254 |
| （分配準備積立金） | 392,940,884 | 364,578,664 |
| 元本等合計 | 2,631,028,190 | 2,782,569,589 |
| 純資産の部合計 | 2,631,028,190 | 2,782,569,589 |
| 負債・純資産合計 | 2,652,108,483 | 2,807,387,872 |
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