Oneグローバル中小型長期成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,558,353 | 58,582,244 |
| 親投資信託受益証券 | 3,029,366,627 | 3,909,500,690 |
| 流動資産計 | 3,075,924,980 | 3,968,082,934 |
| 資産の部合計 | 3,075,924,980 | 3,968,082,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,377,311 | 6,304,291 |
| 未払受託者報酬 | 488,693 | 539,564 |
| 未払委託者報酬 | 19,549,532 | 21,584,450 |
| その他未払費用 | 52,039 | 57,459 |
| 流動負債計 | 23,467,575 | 28,485,764 |
| 負債の部合計 | 23,467,575 | 28,485,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,495,272,064 | 1,543,926,995 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,557,185,341 | 2,395,670,175 |
| （分配準備積立金） | 432,959,526 | 400,633,008 |
| 元本等合計 | 3,052,457,405 | 3,939,597,170 |
| 純資産の部合計 | 3,052,457,405 | 3,939,597,170 |
| 負債・純資産合計 | 3,075,924,980 | 3,968,082,934 |
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