有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年5月30日-令和1年12月20日)

(1)【投資状況】

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,377,591	99.23
	内 日本	11,377,591	99.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		87,880	0.77
純資産総額		11,465,471	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,210,486,089	98.91
	内 アメリカ	469,873,246	38.39
	内 イギリス	96,985,781	7.92
	内 日本	89,123,500	7.28
	内 ケイマン諸島	86,932,259	7.10
	内 ルクセンブルグ	60,901,951	4.98
	内 ドイツ	57,585,344	4.71
	内 カナダ	51,174,379	4.18
	内 ニュージーランド	50,375,734	4.12
	内 スイス	45,136,580	3.69
	内 フランス	43,687,764	3.57
	内 イタリア	39,895,126	3.26
	内 ノルウェー	32,390,187	2.65
	内 スウェーデン	28,861,557	2.36
	内 オーストラリア	23,798,114	1.94
	内 オランダ	18,392,231	1.50
	内 デンマーク	15,372,336	1.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,326,678	1.09
純資産総額		1,223,812,767	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。