半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)

(1)【投資状況】

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		23,289,915	97.92
	内 日本	23,289,915	97.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		494,226	2.08
純資産総額		23,784,141	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,229,385,656	98.67
	内 アメリカ	476,887,054	38.27
	内 イギリス	93,433,647	7.50
	内 ケイマン諸島	82,302,818	6.61
	内 日本	74,417,000	5.97
	内 スイス	74,292,245	5.96
	内 ルクセンブルグ	63,103,142	5.06
	内 ドイツ	59,866,171	4.80
	内 ニュージーランド	57,647,252	4.63
	内 カナダ	57,160,138	4.59
	内 フランス	35,871,257	2.88
	内 イタリア	33,792,555	2.71
	内 スウェーデン	30,890,213	2.48
	内 オランダ	24,684,712	1.98
	内 オーストラリア	22,977,061	1.84
	内 ノルウェー	22,775,600	1.83
	内 デンマーク	19,284,791	1.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,577,197	1.33
純資産総額		1,245,962,853	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。