グローバル・プロスペクティブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,796,140,400 |
| 投資証券 | 276,772,926,096 |
| 親投資信託受益証券 | 273,253,764 |
| 流動資産計 | 280,842,320,260 |
| 資産の部合計 | 280,842,320,260 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 478,851,117 |
| 未払受託者報酬 | 32,486,983 |
| 未払委託者報酬 | 812,176,107 |
| 未払利息 | 4,851 |
| その他未払費用 | 8,071,729 |
| 流動負債計 | 1,331,590,787 |
| 負債の部合計 | 1,331,590,787 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 259,668,952,292 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,841,777,181 |
| 元本等合計 | 279,510,729,473 |
| 純資産の部合計 | 279,510,729,473 |
| 負債・純資産合計 | 280,842,320,260 |
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