グローバル・プロスペクティブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月20日 | 2020年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,733,013,504 | 13,087,625,205 |
| 投資証券 | 361,807,363,109 | 635,425,396,362 |
| 親投資信託受益証券 | 350,318,642 | 630,295,197 |
| 流動資産計 | 369,890,695,255 | 649,143,316,764 |
| 資産の部合計 | 369,890,695,255 | 649,143,316,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 825,095,915 | 2,420,419,961 |
| 未払受託者報酬 | 38,597,116 | 86,015,799 |
| 未払委託者報酬 | 964,929,090 | 2,150,396,460 |
| 未払利息 | 12,745 | 6,694 |
| その他未払費用 | 7,815,381 | 14,127,332 |
| 流動負債計 | 1,836,450,247 | 4,670,966,246 |
| 負債の部合計 | 1,836,450,247 | 4,670,966,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 303,010,581,725 | 323,440,170,100 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,043,663,283 | 321,032,180,418 |
| （分配準備積立金） | 65,679,670,188 | 58,942,257,603 |
| 元本等合計 | 368,054,245,008 | 644,472,350,518 |
| 純資産の部合計 | 368,054,245,008 | 644,472,350,518 |
| 負債・純資産合計 | 369,890,695,255 | 649,143,316,764 |
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