グローバル・プロスペクティブ・ファンドの損益計算書

【提出】

2021年2月19日 9:14

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年6月28日至 2019年12月27日	自 2020年5月21日至 2020年11月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	2,480	－
有価証券売買等損益	25,858,299,083	244,742,347,514
営業収益合計	25,858,301,563	244,742,347,514
営業費用
支払利息	1,471,367	1,363,625
受託者報酬	32,486,983	86,015,799
委託者報酬	812,176,107	2,150,396,460
その他費用	8,385,189	14,127,332
営業費用合計	854,519,646	2,251,903,216
営業利益又は営業損失（△）	25,003,781,917	242,490,444,298
経常利益又は経常損失（△）	25,003,781,917	242,490,444,298
四半期純利益又は四半期純損失（△）	25,003,781,917	242,490,444,298
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	82,822,435	14,726,915,915
中間剰余金又は中間欠損金（△）	65,043,663,283	321,032,180,418
剰余金増加額又は欠損金減少額	54,554,810	36,105,406,031
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	54,554,810	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	36,105,406,031
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,133,737,111	7,880,417,279
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	7,880,417,279
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,133,737,111	－
分配金	－	－