グローバル・プロスペクティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月18日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月20日 | 2021年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 142,272 | 897,822 |
| コール・ローン | 14,946,272,647 | 15,677,305,519 |
| 投資証券 | 809,178,022,457 | 864,993,230,984 |
| 親投資信託受益証券 | 815,556,875 | 815,475,514 |
| 流動資産計 | 824,939,994,251 | 881,486,909,839 |
| 資産の部合計 | 824,939,994,251 | 881,486,909,839 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,639,201,489 | 4,621,982,191 |
| 未払受託者報酬 | 150,631,043 | 153,767,914 |
| 未払委託者報酬 | 3,765,777,475 | 3,844,199,502 |
| 未払利息 | 2,403 | 6,124 |
| その他未払費用 | 28,199,789 | 25,115,312 |
| 流動負債計 | 7,583,812,199 | 8,645,071,043 |
| 負債の部合計 | 7,583,812,199 | 8,645,071,043 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 394,404,827,342 | 363,574,974,520 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 422,951,354,710 | 509,266,864,276 |
| （分配準備積立金） | 240,561,517,635 | 218,273,296,805 |
| 元本等合計 | 817,356,182,052 | 872,841,838,796 |
| 純資産の部合計 | 817,356,182,052 | 872,841,838,796 |
| 負債・純資産合計 | 824,939,994,251 | 881,486,909,839 |
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