グローバル・プロスペクティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月20日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/05/21-2023/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2022年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 360,463 | 987,804 |
| コール・ローン | 6,079,365,360 | 3,818,709,240 |
| 投資証券 | 328,387,951,510 | 297,144,972,833 |
| 親投資信託受益証券 | 360,431,286 | 303,574,979 |
| 未収入金 | － | 1,152,380,082 |
| 流動資産計 | 334,828,108,619 | 302,420,624,938 |
| 資産の部合計 | 334,828,108,619 | 302,420,624,938 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,074,444,471 | 824,152,301 |
| 未払受託者報酬 | 87,677,641 | 55,690,681 |
| 未払委託者報酬 | 2,191,942,576 | 1,392,268,500 |
| 未払利息 | 2,071 | 8,066 |
| その他未払費用 | 20,758,519 | 12,302,471 |
| 流動負債計 | 3,374,825,278 | 2,284,422,019 |
| 負債の部合計 | 3,374,825,278 | 2,284,422,019 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 318,227,764,601 | 308,743,126,022 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,225,518,740 | -8,606,923,103 |
| （分配準備積立金） | 186,284,436,686 | 176,239,983,750 |
| 元本等合計 | 331,453,283,341 | 300,136,202,919 |
| 純資産の部合計 | 331,453,283,341 | 300,136,202,919 |
| 負債・純資産合計 | 334,828,108,619 | 302,420,624,938 |
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