グローバル・プロスペクティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月22日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/05/23-2024/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 546,454 | 521,533 |
| コール・ローン | 3,865,405,314 | 3,013,065,651 |
| 投資証券 | 301,002,678,345 | 350,591,950,093 |
| 親投資信託受益証券 | 238,037,197 | 237,989,684 |
| 未収入金 | 1,120,515,046 | 1,191,577,035 |
| 流動資産計 | 306,227,182,356 | 355,035,103,996 |
| 資産の部合計 | 306,227,182,356 | 355,035,103,996 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 825,281,681 | 1,166,960,888 |
| 未払受託者報酬 | 46,766,840 | 649,352 |
| 未払委託者報酬 | 1,169,172,589 | 16,233,826 |
| 未払利息 | 3,263 | 607 |
| その他未払費用 | 10,808,958 | 2,858,904 |
| 流動負債計 | 2,052,033,331 | 1,186,703,577 |
| 負債の部合計 | 2,052,033,331 | 1,186,703,577 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 301,905,441,221 | 290,521,071,792 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,269,707,804 | 63,327,328,627 |
| （分配準備積立金） | 169,561,282,744 | 161,018,803,718 |
| 元本等合計 | 304,175,149,025 | 353,848,400,419 |
| 純資産の部合計 | 304,175,149,025 | 353,848,400,419 |
| 負債・純資産合計 | 306,227,182,356 | 355,035,103,996 |
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