グローバル・プロスペクティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月20日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/05/21-2025/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2024年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 589,557 | 557,480 |
| コール・ローン | 5,491,992,264 | 9,249,522,136 |
| 投資証券 | 362,550,118,184 | 397,949,819,815 |
| 親投資信託受益証券 | 237,989,684 | 238,132,221 |
| 未収入金 | 1,096,675,103 | 1,408,397,854 |
| 未収利息 | 12,875 | 59,949 |
| 流動資産計 | 369,377,377,667 | 408,846,489,455 |
| 資産の部合計 | 369,377,377,667 | 408,846,489,455 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,199,921,827 | 5,613,259,551 |
| 未払受託者報酬 | 62,032,865 | 57,394,789 |
| 未払委託者報酬 | 1,550,823,264 | 1,434,871,303 |
| その他未払費用 | 12,427,958 | 9,757,000 |
| 流動負債計 | 3,825,205,914 | 7,115,282,643 |
| 負債の部合計 | 3,825,205,914 | 7,115,282,643 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 271,842,377,351 | 239,889,268,485 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,709,794,402 | 161,841,938,327 |
| （分配準備積立金） | 148,374,306,969 | 130,219,057,910 |
| 元本等合計 | 365,552,171,753 | 401,731,206,812 |
| 純資産の部合計 | 365,552,171,753 | 401,731,206,812 |
| 負債・純資産合計 | 369,377,377,667 | 408,846,489,455 |
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