グローバル・プロスペクティブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2025年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 655,989 | 77,365 |
| コール・ローン | 4,795,762,735 | 6,776,996,731 |
| 投資証券 | 345,827,754,811 | 357,540,431,273 |
| 親投資信託受益証券 | 238,488,565 | 239,011,201 |
| 未収入金 | 1,912,776,162 | 1,383,895,482 |
| 未収利息 | 64,035 | 90,512 |
| 流動資産計 | 352,775,502,297 | 365,940,502,564 |
| 資産の部合計 | 352,775,502,297 | 365,940,502,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,478,127,759 | 2,750,871,928 |
| 未払受託者報酬 | 60,037,207 | 64,165,171 |
| 未払委託者報酬 | 1,500,931,526 | 1,604,130,874 |
| その他未払費用 | 11,836,849 | 10,771,856 |
| 流動負債計 | 4,050,933,341 | 4,429,939,829 |
| 負債の部合計 | 4,050,933,341 | 4,429,939,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 207,644,759,138 | 166,583,029,879 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 141,079,809,818 | 194,927,532,856 |
| （分配準備積立金） | 112,283,286,535 | 88,017,900,171 |
| 元本等合計 | 348,724,568,956 | 361,510,562,735 |
| 純資産の部合計 | 348,724,568,956 | 361,510,562,735 |
| 負債・純資産合計 | 352,775,502,297 | 365,940,502,564 |
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