グローバル・プロスペクティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月20日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/05/21-2026/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2026年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 655,989 | 413,888 |
| コール・ローン | 4,795,762,735 | 5,627,204,387 |
| 投資証券 | 345,827,754,811 | 309,973,199,302 |
| 親投資信託受益証券 | 238,488,565 | 239,795,156 |
| 未収入金 | 1,912,776,162 | 1,686,289,966 |
| 未収利息 | 64,035 | 114,085 |
| 流動資産計 | 352,775,502,297 | 317,527,016,784 |
| 資産の部合計 | 352,775,502,297 | 317,527,016,784 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,478,127,759 | 2,883,504,044 |
| 未払受託者報酬 | 60,037,207 | 55,440,235 |
| 未払委託者報酬 | 1,500,931,526 | 1,386,007,225 |
| その他未払費用 | 11,836,849 | 12,111,208 |
| 流動負債計 | 4,050,933,341 | 4,337,062,712 |
| 負債の部合計 | 4,050,933,341 | 4,337,062,712 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 207,644,759,138 | 145,033,821,319 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 141,079,809,818 | 168,156,132,753 |
| （分配準備積立金） | 112,283,286,535 | 99,260,235,995 |
| 元本等合計 | 348,724,568,956 | 313,189,954,072 |
| 純資産の部合計 | 348,724,568,956 | 313,189,954,072 |
| 負債・純資産合計 | 352,775,502,297 | 317,527,016,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
