グローバル・プロスペクティブ・ファンドの損益計算書

【提出】

2026年8月20日 9:42

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/05/21-2026/05/20)

【閲覧】

個別決算

損益計算書
勘定科目	自 2024年5月21日至 2025年5月20日	自 2025年5月21日至 2026年5月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	14,368,207	31,459,951
有価証券売買等損益	86,302,241,386	101,166,611,298
営業収益合計	86,316,609,593	101,198,071,249
営業費用
受託者報酬	117,431,996	119,605,406
委託者報酬	2,935,802,829	2,990,138,099
その他費用	19,489,437	20,666,514
営業費用合計	3,072,724,262	3,130,410,019
営業利益又は営業損失（△）	83,243,885,331	98,067,661,230
経常利益又は経常損失（△）	83,243,885,331	98,067,661,230
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	83,243,885,331	98,067,661,230
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	13,979,478,310	30,637,913,801
中間剰余金又は中間欠損金（△）	141,079,809,818	168,156,132,753
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,049,013,419	5,986,601,661
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,049,013,419	5,986,601,661
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,943,405,024	46,340,026,155
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,943,405,024	46,340,026,155
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－