One ETF南方中国A株CSI500（2553）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,294,346 |
| コール・ローン | 1,281,167 |
| 投資信託受益証券 | 532,845,004 |
| 流動資産計 | 535,420,517 |
| 資産の部合計 | 535,420,517 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 108,609 |
| 未払委託者報酬 | 543,129 |
| その他未払費用 | 23,741 |
| 流動負債計 | 675,479 |
| 負債の部合計 | 675,479 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 510,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,745,038 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 534,745,038 |
| 純資産の部合計 | 534,745,038 |
| 負債・純資産合計 | 535,420,517 |
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