One ETF南方中国A株CSI500（2553）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月8日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月23日 | 2021年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 前払金 | 1,332 | － |
| 預金 | 707,148 | 1,935,734 |
| コール・ローン | 1,005,878 | 1,927,601 |
| 投資信託受益証券 | 652,217,095 | 714,842,538 |
| 流動資産計 | 653,931,453 | 718,705,873 |
| 資産の部合計 | 653,931,453 | 718,705,873 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 131,578 | 148,576 |
| 未払委託者報酬 | 658,062 | 743,091 |
| その他未払費用 | 27,867 | 40,154 |
| 流動負債計 | 817,507 | 931,821 |
| 負債の部合計 | 817,507 | 931,821 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 510,000,000 | 520,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 143,113,946 | 197,774,052 |
| （分配準備積立金） | -2,362,848 | -2,362,848 |
| 元本等合計 | 653,113,946 | 717,774,052 |
| 純資産の部合計 | 653,113,946 | 717,774,052 |
| 負債・純資産合計 | 653,931,453 | 718,705,873 |
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