One ETF南方中国A株CSI500（2553）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月8日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月8日 | 2022年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,318,812 | 942,204 |
| コール・ローン | 2,221,049 | 3,846,198 |
| 投資信託受益証券 | 808,442,772 | 642,706,169 |
| 流動資産計 | 812,982,633 | 647,494,571 |
| 資産の部合計 | 812,982,633 | 647,494,571 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 164,275 | 146,785 |
| 未払委託者報酬 | 821,524 | 734,090 |
| その他未払費用 | 35,669 | 40,441 |
| 流動負債計 | 1,021,468 | 921,316 |
| 負債の部合計 | 1,021,468 | 921,316 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 530,000,000 | 370,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 281,961,165 | 276,573,255 |
| （分配準備積立金） | -4,663,119 | -4,663,119 |
| 元本等合計 | 811,961,165 | 646,573,255 |
| 純資産の部合計 | 811,961,165 | 646,573,255 |
| 負債・純資産合計 | 812,982,633 | 647,494,571 |
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