One ETF南方中国A株CSI500（2553）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月7日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/09-2023/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月8日 | 2023年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,056,804 | 1,015,339 |
| コール・ローン | 2,772,557 | 1,817,255 |
| 投資信託受益証券 | 650,038,233 | 584,509,665 |
| 流動資産計 | 653,867,594 | 587,342,259 |
| 資産の部合計 | 653,867,594 | 587,342,259 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 2 |
| 未払受託者報酬 | 129,798 | 135,978 |
| 未払委託者報酬 | 649,191 | 680,067 |
| その他未払費用 | 32,527 | 36,894 |
| 流動負債計 | 811,516 | 852,941 |
| 負債の部合計 | 811,516 | 852,941 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 370,000,000 | 370,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 283,056,078 | 216,489,318 |
| （分配準備積立金） | -6,696,897 | -6,696,897 |
| 元本等合計 | 653,056,078 | 586,489,318 |
| 純資産の部合計 | 653,056,078 | 586,489,318 |
| 負債・純資産合計 | 653,867,594 | 587,342,259 |
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