One ETF南方中国A株CSI500（2553）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月8日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/09-2024/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月8日 | 2024年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 916,647 | 937,010 |
| コール・ローン | 2,478,589 | 1,509,038 |
| 投資信託受益証券 | 601,118,115 | 548,875,389 |
| 流動資産計 | 604,513,351 | 551,321,437 |
| 資産の部合計 | 604,513,351 | 551,321,437 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 132,652 | 128,848 |
| 未払委託者報酬 | 663,473 | 644,445 |
| その他未払費用 | 41,489 | 35,933 |
| 流動負債計 | 837,614 | 809,226 |
| 負債の部合計 | 837,614 | 809,226 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 370,000,000 | 370,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 233,675,737 | 180,512,211 |
| （分配準備積立金） | -8,660,177 | -8,660,177 |
| 元本等合計 | 603,675,737 | 550,512,211 |
| 純資産の部合計 | 603,675,737 | 550,512,211 |
| 負債・純資産合計 | 604,513,351 | 551,321,437 |
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