One ETF南方中国A株CSI500（2553）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月8日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/09-2025/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月8日 | 2025年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 11,784,470 | 5,879,593 |
| コール・ローン | 1,074,179 | 3,005,467 |
| 投資信託受益証券 | 541,209,009 | 2,822,760,743 |
| 流動資産計 | 554,067,658 | 2,831,645,803 |
| 資産の部合計 | 554,067,658 | 2,831,645,803 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 123,027 | 278,914 |
| 未払委託者報酬 | 615,330 | 1,394,799 |
| その他未払費用 | 28,051 | 83,962 |
| 流動負債計 | 766,408 | 1,757,675 |
| 負債の部合計 | 766,408 | 1,757,675 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 370,000,000 | 1,740,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 183,301,250 | 1,089,888,128 |
| （分配準備積立金） | -914,978 | -914,978 |
| 元本等合計 | 553,301,250 | 2,829,888,128 |
| 純資産の部合計 | 553,301,250 | 2,829,888,128 |
| 負債・純資産合計 | 554,067,658 | 2,831,645,803 |
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