One ETF南方中国A株CSI500（2553）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月8日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/07/09-2026/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月8日 | 2026年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 派生商品評価勘定 | 34,370 | 2,290,678 |
| 未収入金 | 31,431,311 | － |
| 差入委託証拠金 | － | 252,797,116 |
| 預金 | 5,963,408 | 207,466,975 |
| コール・ローン | 8,726,917 | 13,109,050 |
| 投資信託受益証券 | 2,389,656,943 | 2,115,862,412 |
| 流動資産計 | 2,435,812,949 | 2,591,526,231 |
| 資産の部合計 | 2,435,812,949 | 2,591,526,231 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 365,802 |
| 未払収益分配金 | 35,280,000 | － |
| 未払解約金 | － | 306,410,000 |
| 未払受託者報酬 | 579,391 | 722,591 |
| 未払委託者報酬 | 2,897,132 | 3,613,137 |
| その他未払費用 | 136,770 | 149,446 |
| 流動負債計 | 38,893,293 | 311,260,976 |
| 負債の部合計 | 38,893,293 | 311,260,976 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,470,000,000 | 960,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 926,919,656 | 1,320,265,255 |
| （分配準備積立金） | 692,663 | 692,663 |
| 元本等合計 | 2,396,919,656 | 2,280,265,255 |
| 純資産の部合計 | 2,396,919,656 | 2,280,265,255 |
| 負債・純資産合計 | 2,435,812,949 | 2,591,526,231 |
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