One ETF南方中国A株CSI500（2553）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月7日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月8日 | 2022年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,318,812 | 1,056,804 |
| コール・ローン | 2,221,049 | 2,772,557 |
| 投資信託受益証券 | 808,442,772 | 650,038,233 |
| 流動資産計 | 812,982,633 | 653,867,594 |
| 資産の部合計 | 812,982,633 | 653,867,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 164,275 | 129,798 |
| 未払委託者報酬 | 821,524 | 649,191 |
| その他未払費用 | 35,669 | 32,527 |
| 流動負債計 | 1,021,468 | 811,516 |
| 負債の部合計 | 1,021,468 | 811,516 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 530,000,000 | 370,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 281,961,165 | 283,056,078 |
| （分配準備積立金） | -4,663,119 | -6,696,897 |
| 元本等合計 | 811,961,165 | 653,056,078 |
| 純資産の部合計 | 811,961,165 | 653,056,078 |
| 負債・純資産合計 | 812,982,633 | 653,867,594 |
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