One ETF南方中国A株CSI500（2553）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月6日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/09-2023/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月8日 | 2023年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,056,804 | 916,647 |
| コール・ローン | 2,772,557 | 2,478,589 |
| 投資信託受益証券 | 650,038,233 | 601,118,115 |
| 流動資産計 | 653,867,594 | 604,513,351 |
| 資産の部合計 | 653,867,594 | 604,513,351 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 129,798 | 132,652 |
| 未払委託者報酬 | 649,191 | 663,473 |
| その他未払費用 | 32,527 | 41,489 |
| 流動負債計 | 811,516 | 837,614 |
| 負債の部合計 | 811,516 | 837,614 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 370,000,000 | 370,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 283,056,078 | 233,675,737 |
| （分配準備積立金） | -6,696,897 | -8,660,177 |
| 元本等合計 | 653,056,078 | 603,675,737 |
| 純資産の部合計 | 653,056,078 | 603,675,737 |
| 負債・純資産合計 | 653,867,594 | 604,513,351 |
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