有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月24日-令和2年7月8日)

【提出】
2020/10/07 9:03
【資料】
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【項目】
49項目
令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額647,418,953円
Ⅱ 負債総額139,624円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)647,279,329円
Ⅳ 発行済数量510,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,269円

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