有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/09-2025/07/08)
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,621,180,921円 |
| Ⅱ 負債総額 | 176,484,944円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,444,695,977円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,370,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,784円 |
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,621,180,921円 |
| Ⅱ 負債総額 | 176,484,944円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,444,695,977円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,370,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,784円 |
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