有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/09-2025/07/08)

【提出】
2025/10/08 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額2,621,180,921円
Ⅱ 負債総額176,484,944円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,444,695,977円
Ⅳ 発行済数量1,370,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,784円

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