有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)

(1)【投資状況】

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		630,268,508	99.55
	内 中国	630,268,508	99.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,872,436	0.45
純資産総額		633,140,944	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。