有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/09-2023/07/08)

(1)【投資状況】

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		604,302,486	99.60
	内 中国	604,302,486	99.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,425,141	0.40
純資産総額		606,727,627	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。